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Periodo de entrega del producto

 El periodo de entrega de los diferentes contratos viene definido según el siguiente cuadro:

Contrato Periodo de entrega
Swap Anual, Trimestral, Mensual, Semanal y Diario
Futuro Anual, Trimestral, Mensual y Semanal

 Diferencias entre los distintos productos:

  • Los contratos de swap no tienen una liquidación diaria de pérdida y ganancias y los contratos de futuro sí la tienen.
  • Los contratos anuales y trimestrales (tanto los swap como los contratos de futuros) vencen mediante la cascada (ver apartado correspondiente) en el que, el día hábil anterior al primer día del periodo de entrega, se transforman en contratos más pequeños (por ejemplo un contrato trimestral se convierte en tres contratos mensuales).
  • Los contratos de swap mensuales y semanales vencen el último día de su periodo de entrega y al día siguiente hábil (excepto para los días que son sábado y domingo) se liquidan las pérdidas y ganancias de este contrato producidas por la diferencia entre el precio de la operación y el precio de liquidación a vencimiento del producto.
  • Los contratos de swap diarios vencen el mismo día del contrato y al día siguiente hábil (excepto para los días que son sábado y domingo) se liquidan las pérdidas y ganancias de este contrato.
  • Los contratos de futuros mensuales y semanales se liquidan diariamente, calculándose siempre las diferencias contra el precio del día anterior.

El periodo de entrega de un contrato Anual, Trimestral, Mensual, Semanal y Diario son los días comprendidos, de acuerdo al tipo de producto:

Contrato Periodo de entrega
Diario
Día
Semanales
Semana completa: el primer día será el lunes y el último día será el domingo.
Semana habil:el primer día será el lunes y el último día será el viernes.
Fin de semana: el primer día de entrega será el sábado y el último, el domingo.
Mensuales
Mes completo: el primer día será el primer día del mes y el último día será el último día del mes
Trimestrales
El primer día será el primer día de enero, abril, julio y octubre, según el caso, y el último día será el último día de marzo, junio, septiembre, o diciembre, según el caso
Anuales
Para los Contratos Anuales el primer día será el primer día de enero, y el último día será el último día de diciembre

 

 

 

 

 

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