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Penalizaciones y costes administrativos

Se aplica una penalización diaria por cada día que una posición esté fallida. La penalización será un porcentaje aplicado diariamente sobre el valor de mercado del fallido.

Este efectivo será calculado con el precio de cierre (incluyendo cupón corrido) del valor multiplicado por el nominal, durante los días que transcurran entre la Fecha Teórica de Liquidación (FTL) y la fecha de liquidación efectiva del fallido.

Si las instrucciones fallidas se liquidasen en los siguientes días porque el vendedor fallido entregara, Iberclear informará a la Cámara, y se interrumpirán las penalizaciones. En caso de que liquide parcialmente, BME Clearing seguirá cobrando penalizaciones por la parte restante de la instrucción.

El porcentaje aplicable de la penalización más el coste administrativo de gestionar el fallido que será un importe fijo diario en euros, están publicados en la CircularCostes administrativos y penalizaciones Segmento VRF disponible en el apartado de Normativa de esta web.  

  • Insuficiencia de valores

Se aplica al vendedor con obligaciones de entrega de valores, cuando se produce una Incidencia en la Liquidación por insuficiencia de valores, por cada día que una Posición de venta esté fallida. 

La penalización diaria aplicada es de 0,10 p.b. y el coste administrativo diario es de 20 euros por Instrucción.  

  • Insuficiencia de efectivo

Se aplica al comprador con obligaciones de entrega de efectivo, cuando se produce una Incidencia en la Liquidación por insuficiencia de efectivo, por cada día que una Posición de compra esté fallida. 

La penalización diaria aplicada es Eonia + 200 p.b.) y el coste administrativo diario es de 20 euros por Instrucción.  

  • Recompra y/o liquidación en efectivo

Se aplica al vendedor fallido una penalización de 1.p.b. más un coste administrativo fijo de 1.000 euros por Instrucción fallida para la que se ejecuta recompra (independientemente del número de intentos o recompras), o la liquidación en efectivo (si no se consigue recomprar).

 

 

 

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